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PLANILHA FLUXO DE CAIXA PESSOAL

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Controle financeiro sempre foi e sempre será algo muito importante para todos, seja para gestão de orçamento empresarial ou orçamento pessoal.

E um bom controle financeiro tem algumas premissas que todos sabemos como por exemplo gastar menos do que ganha, identificar os gastos que podem ser diminuídos ou eliminados, entre outras.

E talvez uma das premissas de maior dificuldade é entender de fato para onde vai o dinheiro, aquelas despesas do dia a dia que não registradas e que são esquecidas e que dessa forma não se sabe a parcela de contribuição dessas despesas para o orçamento.

Pensando nessa dificuldade desenvolvemos uma ferramenta para realizar a gestão do orçamento através de um fluxo de caixa pessoal.

Sobre a nossa planilha de Fluxo de Caixa Pessoal.

A planilha deve ser iniciada cadastrando as categorias de despesas e receitas de acordo com a realidade de cada um.

Ainda na aba de cadastro é necessário definir os formatos de pagamento e os bancos que a pessoa trabalha com o saldo inicial (saldo do dia que começar a utilizar a planilha) de cada um, o saldo atual é preenchido de forma automática conforme os lançamentos diários das despesas e receitas.

Na aba de lançamentos, devem ser registrados todas as despesas e receitas de forma diária conforme vai acontecendo através dos seguintes campos:

  • Data da despesa ou receita
  • Movimentação (identificar se é uma receita ou despesa que será lançado)
  • Categoria (A categoria da despesa ou receita)
  • Campo livre para observação
  • Valor da despesa ou receita
  • Forma que foi pago ou recebido o lançamento
  • Banco que entrou ou saiu o valor

Os demais campos em cinza são preenchidos de forma automática através de fórmulas.

Ao finalizar os lançamentos é necessário clicar no botão atualizar para gerar os relatórios e Dashboards automáticos.

Na aba extrato banco é possível visualizar as movimentações do banco e período selecionado.

O demonstrativo financeiro é disponibilizado de forma automática todas as receitas e despesas, já separados por mês e por categoria, onde permite já em forma de relatório analisar de onde vem e para onde vai o seu dinheiro.

E ainda para facilitar a gestão financeira no menu Dashboard temos 3 Dashboards.

Dashboard Geral

No Dashboard Geral, é possível identificar indicadores como:

  • Total de entradas
  • Total de saídas
  • Saldo
  • Gráfico mensal de entradas e saídas

Para deixar ainda mais dinâmico é possível verificar os resultados filtrando por mês.

Dashboard Entradas

No Dashboard Entradas, é possível identificar os valores totais de receitas acumulados e ainda tem um gráfico onde é possível visualizar por categoria os tipos de receitas, ou seja, de onde o dinheiro vem.

E ao selecionar algum mês específico o valor total e gráfico é alterado de acordo com o mês selecionado.

Dashboard Saídas

No Dashboard Saídas, é possível identificar os valores totais de despesas acumulados e ainda tem um gráfico onde é possível visualizar por categoria os tipos de despesas, ou seja, para onde o dinheiro vai.

E ao selecionar algum mês específico o valor total e gráfico é alterado de acordo com o mês selecionado.

Então adquira agora a planilha e comece a realizar hoje a sua gestão financeira.

 

 

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